Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +15,1%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.
Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds sowie zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem S&P 500 (36 %), dem FTSE World (ex-US) (24 %), dem 5 Yr US Treasury Note (24 %) und dem FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (der "Index"), beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Da der Fonds in Aktien und Anleihen weltweit investieren kann, können die Anleger auch den FTSE World Index und den FTSE World Government Bond Index verwenden, um die Wertentwicklung des Fonds jeweils gegenüber globalen Aktien und globalen Anleihen zu vergleichen (und der AB beabsichtigt, diese Vergleiche von Zeit zu Zeit in seine Fondsberichte aufzunehmen). Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und Eigenkapitalinstrumenten an, sodass der Wert Ihrer Anlage von den Faktoren beeinflusst werden kann, die den Wert dieser Anlageklassen beeinflussen.
|
Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +15,1%
- 3 Jahre
- +0,1%
- 5 Jahre
- +4,4%
- 10 Jahre
- +2,8%
- 15 Jahre
- +3,4%
- seit Auflage
- +3,9%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 15.464,0 Mio. USD
- besteht seit
- 22.04.2005
- Verwaltungsgesellschaft
- BlackRock (LU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
46,00 EUR
(04.12.2024 18:56)
- Volatilität
-
11,8%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- MICROSOFT
- 2,5 %
- USA 23/28
- 2,3 %
- NVIDIA CORP.
- 2,1 %
- BUNDANL.V.23/33
- 2,0 %
- APPLE INC.
- 1,9 %
- AMAZON.COM INC.
- 1,5 %
- ALPHABET INC.CL C
- 1,4 %
- USA 24/24 ZO
- 1,3 %
- TREASURY STK 2027
- 1,3 %
- AUSTRALIA 20/31
- 1,2 %
Assetklassen
- Aktien
- 60,0 %
- Anleihen
- 37,9 %
- Sonstige
- 2,1 %
Regionen
- Amerika
- 50,4 %
- Europa
- 22,4 %
- Asien & Pazifik
- 11,0 %
- Sonstige
- 16,2 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 48,9 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 8,7 %
- Vereinigtes Königreich
- 6,0 %
- Deutschland
- 4,5 %
- Frankreich
- 2,8 %
- Japan
- 2,7 %
- Niederlande
- 2,2 %
- Irland
- 1,9 %
- Kanada
- 1,5 %
- Spanien
- 1,4 %
- Italien
- 1,3 %
- Mexiko
- 1,3 %
- Australien
- 1,2 %
- Taiwan
- 1,1 %
- China
- 0,8 %
- Luxemburg
- 0,7 %
- Schweiz
- 0,7 %
- Dänemark
- 0,6 %
- Kaimaninseln
- 0,5 %
- Korea, Republik
- 0,4 %
- Jersey
- 0,4 %
- Indonesien
- 0,4 %
- Brasilien
- 0,4 %
- Schweden
- 0,4 %
- Südafrika
- 0,4 %
- Polen
- 0,3 %
- Hongkong
- 0,2 %
- Indien
- 0,2 %
- Peru
- 0,2 %
- Tschechische Republik
- 0,2 %
- Thailand
- 0,2 %
- Türkei
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 7,5 %
Branchen
- Technologie
- 19,0 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 14,9 %
- Finanzen
- 10,2 %
- Energie & Versorgung
- 6,7 %
- Sonstige
- 49,1 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 10,6 %
- 1-2 Jahre
- 9,5 %
- 3-5 Jahr
- 5,8 %
- 5-10 Jahre
- 6,3 %
- > 10 Jahre
- 2,5 %
- unbegrenzt
- 0,4 %
- nicht bekannt
- 64,9 %
Ratings
- AAA
- 26,5 %
- Barmittel
- 9,0 %
- BBB
- 2,4 %
- B+
- 1,8 %
- nicht bekannt
- 60,3 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.