Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +8,3%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds strebt dynamisches Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Nach klar definierten, quantitativen Regeln wird versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.
Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktienfonds. Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds können als kurzfristig defensive Maßnahme erworben werden. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Finanzinstrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +8,3%
- 3 Jahre
- -0,7%
- 5 Jahre
- +3,7%
- 10 Jahre
- +2,6%
- 15 Jahre
- +4,1%
- seit Auflage
- +4,3%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 146,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.01.1999
- Verwaltungsgesellschaft
- Ampega Investment
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
271,85 EUR
(10.10.2024 12:57)
- Volatilität
-
11,7%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF
- 18,5 %
- iShares ATX (DE) ETF
- 14,1 %
- PowerShares S+P 500 High Dividend UCITS ETF
- 12,1 %
- iShares STOXX Europe 600 Telecommun. (DE) ETF
- 11,4 %
- UBS Irl ETF PLC - MSCI ACWI Socially Responsible
- 10,3 %
- WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF
- 10,1 %
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
- 8,8 %
- Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
- 7,1 %
- East Capital Lux - Frontier Markets Fund-A
- 3,7 %
- T Rowe Price Funds SICAV-Frontier Markets Equity F
- 1,2 %
Branchen
- Finanzen
- 99,3 %
- Sonstige
- 0,7 %
Regionen
- Europa
- 53,1 %
- Amerika
- 46,3 %
- Sonstige
- 0,7 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 46,3 %
- Irland
- 29,3 %
- Schweiz
- 10,3 %
- Europäische Union
- 8,7 %
- Luxemburg
- 4,2 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,7 %
- Vereinigtes Königreich
- 0,6 %
Währungen
- Euro
- 63,1 %
- US-Dollar
- 36,9 %
Assetklassen
- Aktien
- 99,3 %
- Anleihen
- 0,7 %
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