Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: ja
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +2,7%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapieren ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvo-lumens beschränkt. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Als Advisor liefert die internationale Ratingagentur oekom research AG fundierte und unabhängige Informationen über die ökologische und soziale Performance von Unternehmen. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Ver-ringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +2,7%
- 3 Jahre
- +3,5%
- 5 Jahre
- +1,4%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,4%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 50,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.09.2017
- Verwaltungsgesellschaft
- Sparkasse OÖ KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
110,57 EUR
(11.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
5,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
- Österreichisches Umweltzeichen
Top Holdings
- DENMARK 24/26 MTN
- 2,0 %
- ZUER.KB 21/26
- 1,9 %
- WIENERBERGER 23/28
- 1,2 %
- NVIDIA CORP.
- 1,0 %
- OESTERREICH 25/35 MTN
- 1,0 %
- RAIF.BK INTL 19/26 MTN
- 1,0 %
- INTL BUS. MACH. 16/28
- 1,0 %
- HASBRO 24/34
- 1,0 %
- URUGUAY 15/27
- 0,9 %
- ISLAND 21/28 MTN
- 0,9 %
Assetklassen
- Anleihen
- 66,9 %
- Aktien
- 33,1 %
Regionen
- Europa
- 54,7 %
- Amerika
- 29,4 %
- Asien & Pazifik
- 4,9 %
- Global
- 3,9 %
- Sonstige
- 7,1 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 29,3 %
- Deutschland
- 14,5 %
- Österreich
- 8,0 %
- Dänemark
- 6,5 %
- Supranational
- 3,9 %
- Norwegen
- 3,7 %
- Schweiz
- 3,3 %
- Niederlande
- 3,1 %
- Frankreich
- 3,0 %
- Spanien
- 2,8 %
- Irland
- 2,7 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,1 %
- Japan
- 2,0 %
- Luxemburg
- 1,5 %
- Island
- 1,5 %
- Estland
- 1,3 %
- Vereinigtes Königreich
- 1,3 %
- Litauen
- 0,8 %
- Belgien
- 0,8 %
- Taiwan
- 0,8 %
- Finnland
- 0,7 %
- Schweden
- 0,6 %
- Italien
- 0,4 %
- Israel
- 0,3 %
- Kanada
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 5,0 %
Branchen
- Technologie
- 11,1 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 8,2 %
- Finanzen
- 7,2 %
- Energie & Versorgung
- 2,5 %
- Sonstige
- 70,9 %
Währungen
- Euro
- 58,5 %
- US-Dollar
- 26,4 %
- Dänische Krone
- 4,2 %
- Norwegische Krone
- 3,7 %
- Schweizer Franken
- 3,5 %
- Yen
- 3,1 %
- Pfund Sterling
- 0,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 8,1 %
- 1-2 Jahre
- 23,2 %
- 3-5 Jahr
- 16,4 %
- 5-10 Jahre
- 10,6 %
- > 10 Jahre
- 1,5 %
- unbegrenzt
- 2,1 %
- nicht bekannt
- 38,1 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.