Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +7,7%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Europa
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +7,7%
- 3 Jahre
- +0,8%
- 5 Jahre
- -0,6%
- 10 Jahre
- +2,0%
- 15 Jahre
- +3,9%
- seit Auflage
- +2,6%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 28,1 Mio. USD
- besteht seit
- 17.03.1997
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- USD
- Aktueller Kurs
-
101,17 USD
(03.10.2024 12:56)
- Volatilität
-
8,4%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
- 17,8 %
- WORLD BK 23/33
- 13,3 %
- EIB 24/34
- 11,0 %
- EIB 21/31
- 6,1 %
- BRIST.MYERS 23/53
- 4,0 %
- INTEL 23/53
- 3,7 %
- JPMORG.CHASE 23/34 FLR
- 3,7 %
- MORGAN STANL 23/34 FLRMTN
- 3,7 %
- COMCAST 23/33
- 3,6 %
- MEDTR.GLB HD 23/33
- 3,6 %
Währungen
- US-Dollar
- 97,2 %
- Euro
- 1,9 %
- nicht bekannt
- 0,9 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 4,4 %
- 1-2 Jahre
- 1,1 %
- 3-5 Jahr
- 16,0 %
- 5-10 Jahre
- 68,6 %
- > 10 Jahre
- 7,9 %
- unbegrenzt
- 1,9 %
Regionen
- Global
- 47,8 %
- Amerika
- 40,7 %
- Europa
- 9,6 %
- Sonstige
- 1,9 %
Länder
- Supranational
- 47,8 %
- Vereinigte Staaten
- 37,7 %
- Luxemburg
- 3,6 %
- Niederlande
- 3,5 %
- Kanada
- 3,1 %
- Schweiz
- 2,5 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,9 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.