Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +4,9%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Global
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +4,9%
- 3 Jahre
- -1,3%
- 5 Jahre
- -0,7%
- 10 Jahre
- +0,2%
- 15 Jahre
- +2,7%
- seit Auflage
- +3,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 107,5 Mio. EUR
- besteht seit
- 22.03.1999
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
146,11 EUR
(04.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
5,5%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- JAPAN 2025 338
- 19,8 %
- USA 15.02.2033 3.5
- 10,1 %
- US TREASURY 2046
- 8,9 %
- AUSTRALIA 20/32
- 8,4 %
- US TREASURY 2028
- 7,9 %
- NORWAY 24/34
- 6,6 %
- US TREASURY 2025
- 5,1 %
- JAPAN 2024 335
- 3,6 %
- SINGAPORE REP. 09-24
- 3,4 %
- CANADA 23/34
- 3,0 %
Währungen
- US-Dollar
- 39,7 %
- Yen
- 23,1 %
- Austral (alt)
- 9,7 %
- Norwegische Krone
- 7,7 %
- Renminbi Yuan
- 4,8 %
- Kanadischer-Dollar
- 4,0 %
- Singapur-Dollar
- 3,3 %
- Schweizer Franken
- 3,2 %
- Neuseeland-Dollar
- 3,0 %
- nicht bekannt
- 1,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 33,2 %
- 1-2 Jahre
- 21,9 %
- 3-5 Jahr
- 1,1 %
- 5-10 Jahre
- 33,8 %
- > 10 Jahre
- 10,0 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Ratings
- AAA
- 92,6 %
- Barmittel
- 5,3 %
- nicht bekannt
- 2,1 %
Regionen
- Asien & Pazifik
- 43,9 %
- Amerika
- 43,6 %
- Europa
- 9,1 %
- Global
- 1,8 %
- Sonstige
- 1,6 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 39,7 %
- Japan
- 23,1 %
- Australien
- 9,7 %
- Norwegen
- 7,7 %
- China
- 4,8 %
- Kanada
- 4,0 %
- Singapur
- 3,3 %
- Neuseeland
- 3,0 %
- Supranational
- 1,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,6 %
- Deutschland
- 1,4 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.