Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +6,2%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Für den Investmentfonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBI. 1 Nr. 68/2015 erworben werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +6,2%
- 3 Jahre
- -4,3%
- 5 Jahre
- -0,7%
- 10 Jahre
- +0,8%
- 15 Jahre
- +2,0%
- seit Auflage
- +1,5%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 16,4 Mio. EUR
- besteht seit
- 26.06.2002
- Verwaltungsgesellschaft
- LLB Invest KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
13,31 EUR
(10.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
7,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- WIEN.PRIV.EUROPE.EQUITY A
- 15,0 %
- WIENER PRIVATBK EUROP.(A)
- 12,1 %
- AUSTRIA MUENDEL A
- 6,8 %
- MOZART ONE (R)(T)
- 6,3 %
- SPDR Bl.Barclays 3-5 Year US Tr.B.UE USD
- 4,9 %
- PIMCO GL I.-G.R.R.INS EOA
- 4,7 %
- F.TEM.INV-T.GL.BAAC.EURH1
- 4,7 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 4,5 %
- BR.ADV.-US S.G. BHEOA
- 4,5 %
- ISHS GOV BD HGDEOA
- 4,5 %
Assetklassen
- Anleihen
- 2,0 %
- Sonstige
- 98,0 %
Regionen
- Global
- 98,0 %
- Sonstige
- 2,0 %
Länder
- Global
- 98,0 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,0 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
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