Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +10,0%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der WSTV ESPA traditionell ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche WSTV ESPA traditionell EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Weiters können bis zu 45% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Immobilienfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis 20% des Fondsvermögens erworben werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +10,0%
- 3 Jahre
- -0,1%
- 5 Jahre
- +2,6%
- 10 Jahre
- +2,6%
- 15 Jahre
- +3,2%
- seit Auflage
- +3,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 22,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 15.07.2003
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
194,89 EUR
(02.12.2024 00:00)
- Volatilität
-
6,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- XT BOND EUR PASSIV T
- 15,6 %
- T 1851 T
- 8,6 %
- T 1852 T
- 8,5 %
- ALPHA DIVERSI.3 INST.TEOH
- 4,7 %
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO
- 4,5 %
- Alpha Diversified 1 Inst T
- 4,4 %
- ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
- 4,3 %
- THRE.L-US CO.CORE EQ.IUEO
- 4,1 %
- GS-AS.HY BD IHEOD
- 4,1 %
- G.SACHS-US CO.E.RA.IACC
- 4,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 1,8 %
- Sonstige
- 98,2 %
Regionen
- Global
- 98,2 %
- Sonstige
- 1,8 %
Länder
- Global
- 98,2 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,8 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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