Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +3,8%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die \"China-Hong Kong Stock Connect\"-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +3,8%
- 3 Jahre
- -0,5%
- 5 Jahre
- +0,3%
- 10 Jahre
- +1,1%
- 15 Jahre
- +2,9%
- seit Auflage
- +2,5%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 1.825,5 Mio. EUR
- besteht seit
- 23.10.1998
- Verwaltungsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
193,94 EUR
(22.04.2025 00:00)
- Volatilität
-
6,7%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Assetklassen
- Anleihen
- 63,7 %
- Aktien
- 36,3 %
Regionen
- Global
- 85,0 %
- Sonstige
- 15,0 %
Länder
- Global
- 85,0 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 15,0 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 30,4 %
- Technologie
- 27,0 %
- Energie & Versorgung
- 9,7 %
- Finanzen
- 0,5 %
- Sonstige
- 32,4 %
Währungen
- Euro
- 42,8 %
- US-Dollar
- 31,4 %
- Yen
- 10,9 %
- Pfund Sterling
- 9,8 %
- Norwegische Krone
- 2,5 %
- Singapur-Dollar
- 2,1 %
- Schweizer Franken
- 0,2 %
- Hongkong-Dollar
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 15,7 %
- 3-5 Jahr
- 0,3 %
- 5-10 Jahre
- 6,9 %
- > 10 Jahre
- 4,1 %
- nicht bekannt
- 73,0 %
Ratings
- AAA
- 10,9 %
- A
- 0,5 %
- nicht bekannt
- 73,0 %
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