Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +7,9%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +7,9%
- 3 Jahre
- -1,9%
- 5 Jahre
- -0,4%
- 10 Jahre
- +1,1%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,6%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 4.645,0 Mio. USD
- besteht seit
- 11.11.2013
- Verwaltungsgesellschaft
- FIL IM (LU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
11,94 EUR
(03.12.2024 00:00)
- Volatilität
-
6,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- NEUB.BER.-SD HY BD IN.D
- 3,4 %
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 2,5 %
- SPDR REF.GBL CONV.BD D
- 2,2 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 2,1 %
- GREENCOAT UK WIND
- 1,2 %
- INTL PUBLIC PARTNER.
- 1,1 %
- GREENCOAT RENEWAB.
- 1,1 %
- UNILEVER PLC
- 1,0 %
- FID.INSTL LIQ.-
- 1,0 %
- DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
- 0,9 %
Assetklassen
- Anleihen
- 53,2 %
- Aktien
- 32,4 %
- Sonstige
- 14,4 %
Regionen
- Europa
- 40,9 %
- Amerika
- 19,7 %
- Asien & Pazifik
- 19,2 %
- Global
- 0,5 %
- Sonstige
- 19,9 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 19,3 %
- Vereinigtes Königreich
- 10,9 %
- Frankreich
- 5,2 %
- Irland
- 4,9 %
- Deutschland
- 4,4 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 4,0 %
- Niederlande
- 3,7 %
- Japan
- 3,6 %
- Spanien
- 2,5 %
- Schweiz
- 2,2 %
- Brasilien
- 1,8 %
- Finnland
- 1,7 %
- Südafrika
- 1,6 %
- Luxemburg
- 1,5 %
- Italien
- 1,2 %
- Indonesien
- 1,2 %
- Indien
- 0,8 %
- Thailand
- 0,8 %
- Hongkong
- 0,8 %
- Taiwan
- 0,7 %
- Tschechische Republik
- 0,7 %
- Malaysia
- 0,7 %
- Kaimaninseln
- 0,7 %
- Polen
- 0,6 %
- Schweden
- 0,6 %
- Österreich
- 0,6 %
- Supranational
- 0,5 %
- Singapur
- 0,5 %
- Mauritius
- 0,4 %
- Belgien
- 0,4 %
- Griechenland
- 0,4 %
- Jersey
- 0,4 %
- Britische Jungferninseln
- 0,4 %
- Türkei
- 0,4 %
- Portugal
- 0,4 %
- Kanada
- 0,4 %
- China
- 0,4 %
- Guernsey
- 0,4 %
- Israel
- 0,4 %
- Peru
- 0,3 %
- Korea, Republik
- 0,3 %
- Rumänien
- 0,3 %
- Kolumbien
- 0,2 %
- Mexiko
- 0,2 %
- Dänemark
- 0,2 %
- Australien
- 0,2 %
- Chile
- 0,2 %
- Ungarn
- 0,2 %
- Aegypten
- 0,1 %
- Norwegen
- 0,1 %
- Georgien
- 0,1 %
- Philippinen
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 15,8 %
Branchen
- Finanzen
- 9,3 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 7,9 %
- Energie & Versorgung
- 4,7 %
- Technologie
- 4,0 %
- Sonstige
- 74,2 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 9,8 %
- 1-2 Jahre
- 7,4 %
- 3-5 Jahr
- 11,8 %
- 5-10 Jahre
- 10,3 %
- > 10 Jahre
- 3,6 %
- unbegrenzt
- 10,0 %
- nicht bekannt
- 47,1 %
Ratings
- B+
- 21,0 %
- AAA
- 12,3 %
- BBB
- 11,9 %
- Barmittel
- 5,1 %
- BB
- 1,4 %
- nicht bekannt
- 48,3 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.