Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 2 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - -2,7%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- -2,7%
- 3 Jahre
- -0,3%
- 5 Jahre
- +0,4%
- 10 Jahre
- +1,3%
- 15 Jahre
- +3,4%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 345,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.04.2007
- Verwaltungsgesellschaft
- ETHENEA Ind. Inv.
- Fondswährung
- EUR
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- USA 22/24
- 10,1 %
- USA 21/23
- 9,6 %
- US TREASURY 2024
- 4,0 %
- USA 21/26
- 3,7 %
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 2,8 %
- USA 20/25
- 2,5 %
- BUNDESOBL.V.19/24 S.179
- 2,0 %
- RWE AG MTN 22/25
- 1,4 %
- INTEL 20/25
- 1,3 %
- HOME DEPOT 15/25
- 1,3 %
Assetklassen
- Anleihen
- 87,1 %
- Sonstige
- 12,9 %
Regionen
- Amerika
- 70,8 %
- Europa
- 16,2 %
- Asien & Pazifik
- 0,2 %
- Sonstige
- 12,9 %
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