Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +8,1%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Blue Chips - Big Players
- Übereinstimmung
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +8,1%
- 3 Jahre
- -
- 5 Jahre
- -
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +13,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Nicht genügend Performancedaten vorhanden, um einen Sparplan berechnen zu können.
- Fondsgröße
- 193,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 15.11.2023
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
121,74 EUR
(11.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
11,2%
(1 Jahr)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- ENDESA INH.
- 4,2 %
- IMPERIAL BRANDS PLC
- 4,2 %
- MCDONALDS CORP.
- 4,1 %
- KON. KPN NV
- 4,1 %
- PROCTER GAMBLE
- 4,0 %
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 4,0 %
- VERIZON COMM. INC.
- 4,0 %
- OTIS WORLDWID.CORP
- 4,0 %
- CIGNA GROUP. THE
- 4,0 %
- MERCK CO.
- 4,0 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 36,0 %
- Finanzen
- 23,5 %
- Energie & Versorgung
- 15,8 %
- Technologie
- 15,8 %
- Sonstige
- 8,9 %
Regionen
- Europa
- 55,6 %
- Amerika
- 43,5 %
- Sonstige
- 0,9 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 43,5 %
- Frankreich
- 19,7 %
- Spanien
- 8,1 %
- Vereinigtes Königreich
- 8,1 %
- Niederlande
- 8,0 %
- Deutschland
- 4,0 %
- Schweiz
- 3,9 %
- Österreich
- 3,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,9 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Währungen
- US-Dollar
- 47,5 %
- Euro
- 44,5 %
- Pfund Sterling
- 4,2 %
- Schweizer Franken
- 3,9 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Assetklassen
- Aktien
- 99,1 %
- Anleihen
- 0,9 %
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