Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - -0,1%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Europa
- Kategorie
- Blue Chips - Big Players
- Übereinstimmung
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt.
Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- -0,1%
- 3 Jahre
- +12,1%
- 5 Jahre
- 0,0%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +12,7%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 310,5 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.07.2020
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
176,99 EUR
(27.06.2025 12:56)
- Volatilität
-
14,4%
(3 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- MICROSOFT
- 6,9 %
- APPLE INC.
- 6,1 %
- NVIDIA CORP.
- 4,0 %
- ALPHABET INC.CL.A
- 2,7 %
- HSBC HLDGS PLC
- 2,5 %
- ALPHABET INC.CL C
- 2,4 %
- VISA INC. CL. A DL
- 2,2 %
- MASTERCARD INC.A
- 1,7 %
- AMER. EXPRESS
- 1,6 %
- BCO SANTANDER N.
- 1,6 %
Branchen
- Technologie
- 43,8 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 24,4 %
- Finanzen
- 21,7 %
- Energie & Versorgung
- 1,3 %
- Sonstige
- 8,8 %
Regionen
- Amerika
- 73,5 %
- Europa
- 19,2 %
- Asien & Pazifik
- 5,3 %
- Sonstige
- 2,1 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 73,5 %
- Japan
- 5,3 %
- Deutschland
- 4,4 %
- Schweiz
- 3,9 %
- Vereinigtes Königreich
- 3,1 %
- Frankreich
- 3,0 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,0 %
- Irland
- 1,6 %
- Niederlande
- 1,4 %
- Spanien
- 1,2 %
- Luxemburg
- 0,6 %
- nicht bekannt
- 0,1 %
Währungen
- US-Dollar
- 76,5 %
- Euro
- 13,2 %
- Yen
- 5,3 %
- Schweizer Franken
- 3,9 %
- Pfund Sterling
- 1,2 %
Assetklassen
- Aktien
- 97,9 %
- Anleihen
- 2,0 %
- Sonstige
- 0,1 %
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