Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +1,9%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +1,9%
- 3 Jahre
- +7,1%
- 5 Jahre
- +4,4%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +3,1%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 15,4 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.03.2017
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
124,35 EUR
(23.06.2025 14:57)
- Volatilität
-
9,3%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- JPM-GLOBAL REI EQ A
- 9,4 %
- INVESCOM2 IQS ESG GL A
- 9,4 %
- VAN.EUR CORP.BD EOA
- 8,3 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD
- 7,9 %
- X(IE)-MSCI WORLD 1C
- 7,9 %
- SPDR MSCI WORLD UE
- 7,7 %
- HSBC ETF- WORLD
- 7,4 %
- XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D
- 7,4 %
- ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
- 6,3 %
- Lyxor EuroMTS 5-7Y Inv.Gr.(DR)UE Acc
- 6,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 1,5 %
- Sonstige
- 98,5 %
Regionen
- Global
- 98,5 %
- Sonstige
- 1,5 %
Länder
- Global
- 98,5 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,5 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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