Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +7,8%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Regionalität
- Übereinstimmung
s RegionenFonds ist ein gemischter Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen bei Aktiengeschäften, an.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien (und aktiengleichwertige Wertpapiere) sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente überwiegend von Emittenten aus den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Investment in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapieren ist auf mindestens 30% bis maximal 50% des Fondsvolumens beschränkt. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die mit Schwerpunkt in diese Regionen investieren, erworben werden. Die Investition in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +7,8%
- 3 Jahre
- +5,1%
- 5 Jahre
- +3,2%
- 10 Jahre
- +1,6%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +2,7%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 152,1 Mio. EUR
- besteht seit
- 05.12.2012
- Verwaltungsgesellschaft
- Sparkasse OÖ KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
138,44 EUR
(11.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
7,7%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- SAP SE O.N.
- 1,5 %
- SIEMENS AG NA O.N.
- 1,5 %
- DT.TELEKOM AG NA
- 1,4 %
- PORSCHE MTN 24/32
- 1,4 %
- VOESTALPINE 19/26 MTN
- 1,4 %
- HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN
- 1,3 %
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 1,2 %
- LENZING 20/UND. FLR
- 1,2 %
- DT.TELEKOM M
- 1,1 %
- MTU AERO ENGINES NA O.N.
- 1,1 %
Assetklassen
- Anleihen
- 51,8 %
- Aktien
- 48,2 %
- Sonstige
- 0,0 %
Regionen
- Europa
- 97,1 %
- Asien & Pazifik
- 0,4 %
- Sonstige
- 2,6 %
Länder
- Deutschland
- 42,9 %
- Österreich
- 31,9 %
- Schweiz
- 10,7 %
- Niederlande
- 7,4 %
- Luxemburg
- 3,2 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,2 %
- Belgien
- 0,7 %
- Liechtenstein
- 0,4 %
- Irland
- 0,3 %
- nicht bekannt
- 1,4 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 12,1 %
- Energie & Versorgung
- 10,6 %
- Technologie
- 6,6 %
- Finanzen
- 3,1 %
- Sonstige
- 67,7 %
Währungen
- Euro
- 89,3 %
- Schweizer Franken
- 10,7 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 3,8 %
- 1-2 Jahre
- 8,9 %
- 3-5 Jahr
- 15,9 %
- 5-10 Jahre
- 9,5 %
- > 10 Jahre
- 5,0 %
- unbegrenzt
- 7,7 %
- nicht bekannt
- 49,2 %
Ratings
- AAA
- 14,9 %
- A
- 11,5 %
- nicht bekannt
- 73,6 %
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