Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +2,9%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Top Strategie Zukunft ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der zulässigen Vermögenswerte, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Veranlagungsgrenzen, keinen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamtbis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese(OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +2,9%
- 3 Jahre
- +3,0%
- 5 Jahre
- +2,7%
- 10 Jahre
- +2,0%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +3,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 51,6 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.01.2012
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
148,20 EUR
(29.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
5,8%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- A-A.I.US C. IHEEOA
- 9,1 %
- SISF-SUS.EO CR. IZEOA
- 8,2 %
- METIS BD EUR CORP.ESG I1T
- 8,2 %
- ERSTE RESP.BD GL.IMP.EI01
- 8,1 %
- MFS-M.EURO GOV.BOND BEOA
- 6,5 %
- BRISF-I.D.W.XT.I.(IE)D
- 6,0 %
- VAN.IS-ESG DWACEI EOA
- 5,8 %
- KATHREIN EO BD (I) T
- 5,5 %
- AIS-MS.WSRIPPAB IEEOA
- 5,2 %
- DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO
- 3,6 %
Assetklassen
- Anleihen
- 5,1 %
- Sonstige
- 94,9 %
Regionen
- Global
- 94,9 %
- Sonstige
- 5,1 %
Länder
- Global
- 94,9 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 5,1 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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