Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 2 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +4,7%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Der Top Strategie Planer ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds nachfolgende Vermögensgegenstände erworben: Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +4,7%
- 3 Jahre
- +3,8%
- 5 Jahre
- +0,5%
- 10 Jahre
- +0,5%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,5%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 14,4 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.01.2012
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
119,32 EUR
(11.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
3,8%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
- 9,6 %
- NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH
- 9,5 %
- INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO
- 8,5 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T
- 6,7 %
- KATHREIN EO BD (I) T
- 5,7 %
- ERSTE BOND COMBIRENT T
- 5,6 %
- F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1
- 5,5 %
- JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA
- 5,0 %
- ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I
- 4,8 %
- CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT
- 4,8 %
Assetklassen
- Anleihen
- 1,6 %
- Sonstige
- 98,5 %
Regionen
- Global
- 98,5 %
- Sonstige
- 1,6 %
Länder
- Global
- 98,5 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,6 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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