Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +10,1%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren.
Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +10,1%
- 3 Jahre
- +1,2%
- 5 Jahre
- +3,3%
- 10 Jahre
- +4,0%
- 15 Jahre
- +4,9%
- seit Auflage
- +3,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 293,9 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.11.1998
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
24,78 EUR
(13.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
6,8%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA
- 16,8 %
- DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC
- 12,0 %
- R 301-EURO GOVERN.BONDS T
- 11,9 %
- JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR
- 11,0 %
- IQAM SRI SPARTRUST M RT
- 10,1 %
- SB EUR ST.ANL. TEOT
- 10,0 %
- T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I
- 9,9 %
- THR.L.-GL FOCUS IU
- 8,1 %
- JPM Euroland Dy.I(Perf)(Acc)EUR
- 7,8 %
Assetklassen
- Anleihen
- 2,4 %
- Sonstige
- 97,6 %
Regionen
- Global
- 97,6 %
- Sonstige
- 2,4 %
Länder
- Global
- 97,6 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,4 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
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