Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +10,0%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt eine langfristige Anlagepolitik.
Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +10,0%
- 3 Jahre
- +2,3%
- 5 Jahre
- +4,2%
- 10 Jahre
- +5,2%
- 15 Jahre
- +6,1%
- seit Auflage
- +2,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 178,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 19.01.1998
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
16,30 EUR
(10.12.2024 15:57)
- Volatilität
-
8,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- NIEDEROESTER 23/33
- 4,3 %
- ITALIEN 20/26
- 3,3 %
- SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
- 3,1 %
- CEB 23/30 MTN
- 3,0 %
- ITALIEN 19/30 FLR
- 2,7 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 2,6 %
- EUROFIMA 20/30 MTN
- 2,6 %
- CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
- 2,4 %
- VOLVO TREAS. 21/26 MTN
- 2,2 %
- BRIT.TELECOM 23/31 MTN
- 2,1 %
Assetklassen
- Aktien
- 52,7 %
- Anleihen
- 47,3 %
Regionen
- Europa
- 59,3 %
- Amerika
- 23,2 %
- Asien & Pazifik
- 8,6 %
- Global
- 6,9 %
- Sonstige
- 2,1 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 23,2 %
- Deutschland
- 15,4 %
- Italien
- 8,7 %
- Österreich
- 7,6 %
- Supranational
- 6,9 %
- Frankreich
- 6,8 %
- Vereinigtes Königreich
- 6,7 %
- Japan
- 4,0 %
- Norwegen
- 3,1 %
- Hongkong
- 2,3 %
- Niederlande
- 2,3 %
- Schweden
- 2,2 %
- Spanien
- 2,1 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,1 %
- Belgien
- 1,9 %
- Irland
- 1,5 %
- Australien
- 1,2 %
- Indien
- 1,1 %
- Finnland
- 1,0 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 20,1 %
- Technologie
- 14,5 %
- Finanzen
- 9,6 %
- Energie & Versorgung
- 0,9 %
- Sonstige
- 55,0 %
Währungen
- Euro
- 64,1 %
- US-Dollar
- 23,1 %
- Yen
- 4,0 %
- Pfund Sterling
- 3,3 %
- Hongkong-Dollar
- 2,3 %
- Indische Rupie
- 1,1 %
- nicht bekannt
- 2,1 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 2,1 %
- 1-2 Jahre
- 12,1 %
- 3-5 Jahr
- 21,0 %
- 5-10 Jahre
- 12,1 %
- nicht bekannt
- 52,7 %
Ratings
- AAA
- 36,3 %
- Barmittel
- 1,9 %
- nicht bekannt
- 61,9 %
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