Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +6,6%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Asien & EM
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Artikel 3 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +6,6%
- 3 Jahre
- -8,2%
- 5 Jahre
- -4,4%
- 10 Jahre
- -1,9%
- 15 Jahre
- +1,3%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 62,5 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.10.1998
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
- 5,8 %
- CZECH REP. 2036 49
- 4,1 %
- EIB 23/27 MTN
- 3,9 %
- EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
- 3,8 %
- CZECH REP. 2024 58
- 3,6 %
- Poland Government Bond 5.75% 25.10.2021
- 3,3 %
- Turkey Government Bond 8.3% 20.06.2018
- 3,1 %
- Poland Government Bond 5.5% 25.10.2019
- 3,1 %
- POLEN 21/32
- 2,9 %
- RUMAENIEN 16-31
- 2,8 %
Währungen
- Euro
- 38,4 %
- Zloty
- 22,1 %
- Tschechische Krone
- 18,0 %
- Rumänischer Leu
- 10,6 %
- Forint
- 10,4 %
- nicht bekannt
- 0,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 15,1 %
- 1-2 Jahre
- 26,0 %
- 3-5 Jahr
- 23,3 %
- 5-10 Jahre
- 29,0 %
- > 10 Jahre
- 0,8 %
- unbegrenzt
- 5,9 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.