Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +4,1%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Asien & EM
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +4,1%
- 3 Jahre
- -5,7%
- 5 Jahre
- -5,1%
- 10 Jahre
- -2,2%
- 15 Jahre
- +0,5%
- seit Auflage
- +3,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 60,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.10.1998
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
112,82 EUR
(10.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
8,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
- 6,2 %
- CZECH REP. 2036 49
- 4,2 %
- EIB 23/27 MTN
- 4,0 %
- NORD.INV.BK 24/26 MTN
- 3,9 %
- CZECH REP. 2028
- 3,5 %
- Poland Government Bond 5.75% 25.10.2021
- 3,3 %
- EBRD 22/27 ZO
- 3,3 %
- Turkey Government Bond 8.3% 20.06.2018
- 3,1 %
- Poland Government Bond 5.5% 25.10.2019
- 3,1 %
- POLEN 21/32
- 3,1 %
Währungen
- Euro
- 34,7 %
- Zloty
- 23,5 %
- Tschechische Krone
- 17,4 %
- Rumänischer Leu
- 10,5 %
- Forint
- 7,7 %
- Türkische Lira
- 5,0 %
- US-Dollar
- 0,6 %
- nicht bekannt
- 0,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 7,6 %
- 1-2 Jahre
- 34,1 %
- 3-5 Jahr
- 26,2 %
- 5-10 Jahre
- 25,8 %
- > 10 Jahre
- 5,2 %
- unbegrenzt
- 1,2 %
Ratings
- AAA
- 50,0 %
- B+
- 26,4 %
- BBB
- 20,2 %
- Barmittel
- 1,9 %
- nicht bekannt
- 1,5 %
Regionen
- Asien & Pazifik
- 72,2 %
- Global
- 26,1 %
- Sonstige
- 1,8 %
Länder
- Supranational
- 26,1 %
- Tschechische Republik
- 17,4 %
- Rumänien
- 16,9 %
- Polen
- 9,9 %
- Ungarn
- 9,0 %
- Lettland
- 3,3 %
- Kroatien
- 3,3 %
- Litauen
- 2,4 %
- Bulgarien
- 2,3 %
- Serbien
- 2,3 %
- Albanien
- 1,7 %
- Mazedonien, die ehem. jugoslawische Republik
- 1,2 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,2 %
- Kasachstan
- 1,1 %
- Türkei
- 0,9 %
- Ukraine
- 0,5 %
- nicht bekannt
- 0,5 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 99,5 %
- Sonstige
- 0,6 %
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