Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +9,6%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der I-AM GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.
Veranlagungen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substanziell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +9,6%
- 3 Jahre
- +0,2%
- 5 Jahre
- +0,7%
- 10 Jahre
- +0,7%
- 15 Jahre
- +1,3%
- seit Auflage
- +1,5%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 22,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 27.11.2000
- Verwaltungsgesellschaft
- Raiffeisen KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
12,75 EUR
(10.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
5,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29
- 4,8 %
- REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26
- 4,8 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33
- 4,6 %
- BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/26
- 4,3 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31
- 4,2 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/29
- 4,1 %
- TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33
- 2,8 %
- NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34
- 2,8 %
- TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29
- 2,6 %
- TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31
- 2,5 %
Assetklassen
- Anleihen
- 65,7 %
- Aktien
- 34,4 %
Regionen
- Europa
- 44,3 %
- Amerika
- 43,9 %
- Sonstige
- 11,8 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 43,9 %
- Deutschland
- 20,6 %
- Spanien
- 8,7 %
- Frankreich
- 6,2 %
- Österreich
- 5,0 %
- Dänemark
- 3,8 %
- nicht bekannt
- 11,8 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 6,5 %
- Finanzen
- 3,7 %
- Technologie
- 3,4 %
- Energie & Versorgung
- 2,4 %
- Sonstige
- 84,0 %
Währungen
- Euro
- 71,8 %
- US-Dollar
- 24,6 %
- Yen
- 1,3 %
- Dänische Krone
- 0,9 %
- Pfund Sterling
- 0,8 %
- Schweizer Franken
- 0,7 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 16,1 %
- 1-2 Jahre
- 26,4 %
- 3-5 Jahr
- 6,2 %
- 5-10 Jahre
- 22,0 %
- > 10 Jahre
- 11,8 %
- unbegrenzt
- 7,8 %
- nicht bekannt
- 9,7 %
Ratings
- AAA
- 81,0 %
- BBB
- 19,0 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
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