Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +16,4%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Health Care - Gesundheit
- Übereinstimmung
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi- Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Health Care veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit (inklusive Biotechnologie, Medizintechnik etc.) investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden.
Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Health Care abweichen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +16,4%
- 3 Jahre
- +3,5%
- 5 Jahre
- +10,1%
- 10 Jahre
- +8,5%
- 15 Jahre
- +11,2%
- seit Auflage
- +4,6%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 22,3 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.01.2001
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
26,66 EUR
(14.10.2024 14:57)
- Volatilität
-
13,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- BGF-WLD HEALTHSC.NA.D2
- 17,5 %
- AB S.I-INT.H.CARE PTF.I
- 17,0 %
- JPM-GBL.HC.JPMGLHC AA
- 14,4 %
- JHC-J.H.GL.LI.SC. U
- 13,0 %
- UBS(L)EQ.-H.CARE
- 13,0 %
- POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO
- 9,7 %
- JHH.-BIOT.FD. IU2
- 7,3 %
- MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOE
- 7,0 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 98,8 %
- Sonstige
- 1,2 %
Regionen
- Global
- 98,8 %
- Sonstige
- 1,2 %
Länder
- Global
- 98,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,2 %
Assetklassen
- Anleihen
- 1,2 %
- Sonstige
- 98,8 %
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