Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +18,4%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Europa
- Kategorie
- Basisinvestment dynamisch
- Übereinstimmung
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt, die nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden, dürfen ebenfalls erworben werden. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +18,4%
- 3 Jahre
- +7,2%
- 5 Jahre
- +8,8%
- 10 Jahre
- +6,4%
- 15 Jahre
- +6,9%
- seit Auflage
- +2,9%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 76,2 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.01.2001
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
18,09 EUR
(10.10.2024 12:57)
- Volatilität
-
17,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 6,7 %
- LONDON STOCK EXCHANGE
- 5,8 %
- BNP PARIBAS INH.
- 5,7 %
- LVMH
- 5,3 %
- TOTALENERGIES SE
- 5,2 %
- DSV BONUS-AKT.
- 4,7 %
- UNILEVER PLC
- 4,7 %
- SAP SE O.N.
- 4,6 %
- SCHNEIDER ELEC. INH.
- 4,5 %
- SMITH + NEP.
- 4,4 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 42,2 %
- Finanzen
- 18,7 %
- Technologie
- 12,8 %
- Energie & Versorgung
- 8,0 %
- Sonstige
- 18,4 %
Regionen
- Europa
- 99,6 %
- Sonstige
- 0,4 %
Länder
- Frankreich
- 24,2 %
- Vereinigtes Königreich
- 20,6 %
- Deutschland
- 18,0 %
- Schweiz
- 9,3 %
- Spanien
- 6,4 %
- Niederlande
- 5,7 %
- Dänemark
- 5,1 %
- Finnland
- 4,5 %
- Belgien
- 3,8 %
- Schweden
- 1,9 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,4 %
Währungen
- Euro
- 63,1 %
- Pfund Sterling
- 16,0 %
- Schweizer Franken
- 9,3 %
- Dänische Krone
- 5,1 %
- US-Dollar
- 4,6 %
- Schwedische Krone
- 1,9 %
Assetklassen
- Aktien
- 99,6 %
- Anleihen
- 0,4 %
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