Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +12,4%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann.
Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen sowie die Fondsauswahl der im Fonds gehandelten Subfonds aufgrund einer technischen/mathematischen Analyse, welche auf Kursdaten der Vergangenheit aufbaut, stattfinden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +12,4%
- 3 Jahre
- -2,3%
- 5 Jahre
- +3,0%
- 10 Jahre
- +1,5%
- 15 Jahre
- +1,7%
- seit Auflage
- +4,1%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 16,3 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.02.2003
- Verwaltungsgesellschaft
- Security KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
22,46 EUR
(10.10.2024 00:00)
- Volatilität
-
9,5%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- VERBUND AG VER
- 18,4 %
- VOESTALPINE AG VOE
- 10,0 %
- WIENERBERGER AG WIE
- 9,2 %
- ATX INDEX Dec20 ATTZ0
- 7,7 %
- M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc EUR
- 6,0 %
- Fidelity Fd.World A Dis EUR
- 5,7 %
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD
- 5,5 %
- SISF-GL.CL.CH.EQ.ACC EUR
- 5,2 %
- IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A.
- 4,3 %
- T(L)-EUR.SM.CO. 8EEOA
- 4,1 %
Assetklassen
- Anleihen
- 7,1 %
- Sonstige
- 93,0 %
Regionen
- Global
- 93,0 %
- Sonstige
- 7,1 %
Länder
- Global
- 93,0 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 7,1 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 48,0 %
- US-Dollar
- 28,0 %
- Schweizer Franken
- 8,0 %
- nicht bekannt
- 16,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.