Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +6,2%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Amerika
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +6,2%
- 3 Jahre
- +5,3%
- 5 Jahre
- +2,3%
- 10 Jahre
- +2,3%
- 15 Jahre
- +3,9%
- seit Auflage
- +4,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 77,2 Mio. EUR
- besteht seit
- 08.09.2003
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
200,30 EUR
(11.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
4,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- ISHSII-
- 3,7 %
- AES Corp/VA 7.375% 01.07.2021
- 1,3 %
- First Data Corp 7% 01.12.2023
- 1,2 %
- Citigroup Inc (var)
- 1,2 %
- Rite Aid Corp 6.125% 01.04.2023
- 1,1 %
- DAVITA 20/31 144A
- 1,1 %
- Valeant Pharmaceutica
- 1,1 %
- Ardagh Finance Holdings SA 8.625% 15.06.2019
- 1,0 %
- Neiman Marcus Group LTD LLC 8% 15.10.2021
- 1,0 %
- MOZART DMS 21/29 144A
- 1,0 %
Währungen
- Euro
- 99,4 %
- nicht bekannt
- 0,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 0,8 %
- 1-2 Jahre
- 41,9 %
- 3-5 Jahr
- 41,8 %
- 5-10 Jahre
- 6,0 %
- > 10 Jahre
- 0,7 %
- nicht bekannt
- 8,8 %
Ratings
- BBB
- 0,8 %
- nicht bekannt
- 3,9 %
Regionen
- Amerika
- 83,3 %
- Asien & Pazifik
- 4,1 %
- Europa
- 3,8 %
- Sonstige
- 8,8 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 76,5 %
- Kanada
- 6,8 %
- Luxemburg
- 1,3 %
- Bermuda
- 1,1 %
- Frankreich
- 1,0 %
- Panama
- 0,9 %
- Vereinigtes Königreich
- 0,9 %
- Liberia
- 0,6 %
- Kaimaninseln
- 0,5 %
- Malta
- 0,5 %
- Australien
- 0,3 %
- Niederlande
- 0,3 %
- Macau
- 0,2 %
- Italien
- 0,2 %
- Irland
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 8,8 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 93,5 %
- Aktien
- 0,4 %
- Sonstige
- 6,1 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.