Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +3,3%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der PRO INVEST PLUS ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fond und verfolgt einen Total-Return-Ansatz. Der Fonds strebt eine weitgehend marktunabhängige Wertentwicklung an. Durch die regelmäßige Optimierung zwischen den Assetklassen Anleihen (mind. 45%) und Aktien (max. 40%), aber auch Immobilienwertpapieren und Cash, sollen Risiko und Ertrag optimiert werden.
Für das Fondsvermögen können globale Aktien insbesondere Immobilienaktien und internationale Anleihen, darunter auch High-Yield-Anleihen mit höherem Kreditrisiko, erworben werden. Es können hohe regionale und branchenmäßige Veranlagungskonzentrationen in Kauf genommen werden. Es können auch Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben werden, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +3,3%
- 3 Jahre
- +6,3%
- 5 Jahre
- +5,4%
- 10 Jahre
- +4,0%
- 15 Jahre
- +3,8%
- seit Auflage
- +3,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 134,6 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.05.2005
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
16,01 EUR
(09.07.2025 12:56)
- Volatilität
-
6,5%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- PRO INVEST CARE T
- 5,8 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 2,9 %
- VOESTALPINE AG
- 2,5 %
- SIEMENS AG NA O.N.
- 1,9 %
- ALTURIS VOLATILITY I
- 1,5 %
- XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
- 1,5 %
- ART TOP 50 SM.E.C.UI IAP
- 1,4 %
- AMAZON.COM INC.
- 1,3 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
- 1,2 %
- BRIT.AM.TOBA 21/UND.
- 1,2 %
Assetklassen
- Anleihen
- 49,6 %
- Aktien
- 22,8 %
- Sonstige
- 27,6 %
Regionen
- Europa
- 48,2 %
- Amerika
- 16,4 %
- Asien & Pazifik
- 6,1 %
- Global
- 2,3 %
- Sonstige
- 27,0 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 16,2 %
- Deutschland
- 12,2 %
- Österreich
- 11,7 %
- Frankreich
- 5,4 %
- Vereinigtes Königreich
- 4,9 %
- Irland
- 4,2 %
- Niederlande
- 3,3 %
- Schweiz
- 2,5 %
- Supranational
- 2,3 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 2,1 %
- Italien
- 2,1 %
- Rumänien
- 1,5 %
- Mexiko
- 0,8 %
- Spanien
- 0,6 %
- Tschechische Republik
- 0,6 %
- Ungarn
- 0,6 %
- Japan
- 0,6 %
- Belgien
- 0,5 %
- Estland
- 0,4 %
- Côte d'Ivoire
- 0,4 %
- Luxemburg
- 0,3 %
- Kolumbien
- 0,3 %
- Bosnien und Herzegowina
- 0,2 %
- Serbien und Montenegro (alt)
- 0,2 %
- Südafrika
- 0,2 %
- Kanada
- 0,2 %
- Dänemark
- 0,2 %
- Peru
- 0,2 %
- Aegypten
- 0,2 %
- Jordanien
- 0,1 %
- Kamerun
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 24,9 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 7,1 %
- Energie & Versorgung
- 4,9 %
- Technologie
- 4,1 %
- Finanzen
- 1,9 %
- Sonstige
- 82,0 %
Währungen
- Euro
- 51,6 %
- US-Dollar
- 16,7 %
- Pfund Sterling
- 2,0 %
- Schweizer Franken
- 1,9 %
- Mexikanischer Peso
- 1,5 %
- Indische Rupie
- 0,5 %
- Russischer Rubel
- 0,5 %
- Tschechische Krone
- 0,4 %
- Austral (alt)
- 0,3 %
- Kanadischer-Dollar
- 0,2 %
- Dänische Krone
- 0,2 %
- Neuer Sol
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 24,2 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 3,8 %
- 1-2 Jahre
- 7,7 %
- 3-5 Jahr
- 4,2 %
- 5-10 Jahre
- 8,6 %
- > 10 Jahre
- 14,8 %
- unbegrenzt
- 15,4 %
- nicht bekannt
- 45,5 %
Ratings
- BBB
- 11,5 %
- AAA
- 5,6 %
- nicht bekannt
- 65,1 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.