Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +1,7%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der I-AM GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.
Veranlagungen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substanziell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +1,7%
- 3 Jahre
- +2,1%
- 5 Jahre
- +0,4%
- 10 Jahre
- 0,0%
- 15 Jahre
- +0,8%
- seit Auflage
- +1,3%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 20,5 Mio. EUR
- besteht seit
- 27.11.2000
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
12,25 EUR
(30.04.2025 12:56)
- Volatilität
-
5,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- NATWEST GRP 24/34 FLR
- 4,8 %
- Citigroup Inc 8.125% 15.07.2039
- 4,7 %
- OTP BNK 23/27 FLR MTN
- 4,6 %
- UBS GROUP 23/27 FLR MTN
- 4,2 %
- HSBC HLDGS 24/30 FLR
- 4,2 %
- GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
- 4,1 %
- ConocoPhillips Co 2.4% 15.12.2022
- 2,8 %
- NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
- 2,8 %
- SPANIEN 15-25
- 2,6 %
- KERING 22/25 MTN
- 2,5 %
Assetklassen
- Anleihen
- 66,1 %
- Aktien
- 33,9 %
Regionen
- Europa
- 44,6 %
- Amerika
- 43,9 %
- Sonstige
- 11,6 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 43,9 %
- Deutschland
- 21,5 %
- Spanien
- 8,9 %
- Frankreich
- 7,1 %
- Dänemark
- 3,7 %
- Niederlande
- 3,5 %
- nicht bekannt
- 11,6 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 6,5 %
- Finanzen
- 3,7 %
- Technologie
- 3,4 %
- Energie & Versorgung
- 2,4 %
- Sonstige
- 84,0 %
Währungen
- Euro
- 71,1 %
- US-Dollar
- 26,5 %
- Pfund Sterling
- 0,9 %
- Yen
- 0,8 %
- Dänische Krone
- 0,7 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 16,1 %
- 1-2 Jahre
- 26,4 %
- 3-5 Jahr
- 6,2 %
- 5-10 Jahre
- 22,0 %
- > 10 Jahre
- 11,8 %
- unbegrenzt
- 7,8 %
- nicht bekannt
- 9,7 %
Ratings
- AAA
- 83,5 %
- BBB
- 16,5 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.