Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +6,8%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +6,8%
- 3 Jahre
- +3,2%
- 5 Jahre
- +4,5%
- 10 Jahre
- +3,1%
- 15 Jahre
- +3,1%
- seit Auflage
- +3,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 6,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.05.2005
- Verwaltungsgesellschaft
- LLB Invest KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
170,44 EUR
(09.05.2025 12:56)
- Volatilität
-
8,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- DWS CON.KALDEMORG. TFD
- 9,3 %
- UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.AD
- 9,2 %
- NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO
- 8,2 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
- 5,9 %
- iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H
- 5,8 %
- AUSTRIA 17/2117 MTN
- 5,0 %
- GANE GLOBAL EQUITY B
- 4,5 %
- IQAM SRI SPARTRUST M IT
- 4,4 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
- 4,2 %
- RCG-IND.EQS FEOA
- 3,9 %
Assetklassen
- Anleihen
- 10,7 %
- Sonstige
- 89,3 %
Regionen
- Global
- 96,8 %
- Sonstige
- 3,3 %
Länder
- Global
- 96,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 3,3 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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