Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +0,4%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +0,4%
- 3 Jahre
- -0,8%
- 5 Jahre
- +2,7%
- 10 Jahre
- +3,0%
- 15 Jahre
- +5,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 6,9 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.05.2005
- Verwaltungsgesellschaft
- LLB Invest KAG
- Fondswährung
- EUR
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- DWS INS.-ESG EO MO.M.IC
- 9,4 %
- IQAM SRI SPARTRUST M IT
- 7,7 %
- iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H
- 7,1 %
- Seilern Global Trust T
- 6,0 %
- CA IMMOB.ANL.
- 5,4 %
- AC.GANE VAL.EVENT F.BINST
- 5,0 %
- FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT
- 4,8 %
- DWS CON.KALDEMORG. TFD
- 4,7 %
- ART TOP 50 SMA.ESG C.UI I
- 4,2 %
- BGF World Gold F.A2 EUR H
- 3,9 %
Assetklassen
- Anleihen
- 11,1 %
- Aktien
- 8,4 %
- Sonstige
- 80,6 %
Regionen
- Global
- 89,0 %
- Sonstige
- 11,1 %
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