Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +0,7%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Europa
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.
|
Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +0,7%
- 3 Jahre
- -0,6%
- 5 Jahre
- +0,4%
- 10 Jahre
- -1,5%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 41,1 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.09.2010
- Verwaltungsgesellschaft
- BANTLEON Invest KVG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
114,88 EUR
(24.04.2025 00:00)
- Volatilität
-
6,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- Eurostoxx50-Index (Price) (EUR)
- 4,8 %
- Hang-Seng-Index
- 4,3 %
- Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY)
- 4,2 %
- Swiss Market Index (Price) (CHF)
- 3,8 %
- S&P500-Index
- 3,7 %
- Nasdaq-100 Index
- 3,5 %
- DAX Performance-Index
- 3,3 %
- FTSE100-Index
- 3,1 %
Assetklassen
- Anleihen
- 75,1 %
- Sonstige
- 24,9 %
Regionen
- Global
- 98,5 %
- Sonstige
- 1,5 %
Länder
- Global
- 98,5 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,5 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
- nicht bekannt
- 0,1 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 2,0 %
- 3-5 Jahr
- 22,2 %
- 5-10 Jahre
- 72,7 %
- > 10 Jahre
- 1,8 %
- nicht bekannt
- 1,3 %
Ratings
- AAA
- 59,1 %
- BBB
- 40,4 %
- nicht bekannt
- 0,5 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.
Hinweis: Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.Die Suche ist anonym und es werden keine personenbezogenen Daten mit der WIENER STÄDTISCHEN Versicherung AG Vienna Insurance Group geteilt.