Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +5,3%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Europa
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +5,3%
- 3 Jahre
- -1,9%
- 5 Jahre
- +0,1%
- 10 Jahre
- -0,1%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 47,1 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.09.2010
- Verwaltungsgesellschaft
- BANTLEON Invest AG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
119,19 EUR
(09.12.2024 00:00)
- Volatilität
-
6,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- Eurostoxx50-Index (Price) (EUR)
- 4,9 %
- Swiss Market Index (Price) (CHF)
- 4,8 %
- S&P500-Index
- 3,3 %
- Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY)
- 3,2 %
- Nasdaq-100 Index
- 3,1 %
- DAX Performance-Index
- 3,0 %
- FTSE100-Index
- 2,9 %
- Hang-Seng-Index
- 1,9 %
Assetklassen
- Anleihen
- 78,7 %
- Sonstige
- 21,3 %
Regionen
- Global
- 98,7 %
- Sonstige
- 1,3 %
Länder
- Global
- 98,7 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,3 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
- nicht bekannt
- 0,1 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 2,0 %
- 3-5 Jahr
- 22,2 %
- 5-10 Jahre
- 72,7 %
- > 10 Jahre
- 1,8 %
- nicht bekannt
- 1,3 %
Ratings
- AAA
- 47,4 %
- BBB
- 31,3 %
- Barmittel
- 1,3 %
- nicht bekannt
- 19,9 %
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