Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +23,1%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +23,1%
- 3 Jahre
- -1,2%
- 5 Jahre
- -0,1%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +0,7%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 149,8 Mio. USD
- besteht seit
- 30.06.2016
- Verwaltungsgesellschaft
- FIL IM (LU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
10,10 EUR
(03.10.2024 00:00)
- Volatilität
-
11,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- USA 24/24 ZO
- 18,8 %
- APPLE INC.
- 2,7 %
- MICROSOFT
- 2,3 %
- NVIDIA CORP.
- 2,2 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1C
- 2,0 %
- AMAZON.COM INC.
- 1,3 %
- KKR + CO. INC. O.N.
- 1,3 %
- STEPSTONE GROUP A
- 1,1 %
- SPDR REF.GBL CONV.BD D
- 1,0 %
- ISHSVI-E.S+P500MIN.V.
- 1,0 %
Assetklassen
- Aktien
- 55,1 %
- Anleihen
- 36,4 %
- Sonstige
- 8,5 %
Regionen
- Amerika
- 70,0 %
- Europa
- 17,3 %
- Asien & Pazifik
- 3,1 %
- Sonstige
- 9,7 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 69,0 %
- Vereinigtes Königreich
- 3,9 %
- Spanien
- 2,1 %
- Italien
- 2,1 %
- Irland
- 1,9 %
- Niederlande
- 1,8 %
- Deutschland
- 1,4 %
- Schweiz
- 1,2 %
- Frankreich
- 1,1 %
- Kanada
- 1,0 %
- Kaimaninseln
- 0,6 %
- Luxemburg
- 0,6 %
- Finnland
- 0,3 %
- Schweden
- 0,3 %
- Mexiko
- 0,3 %
- Brasilien
- 0,3 %
- Bermuda
- 0,2 %
- China
- 0,2 %
- Indien
- 0,2 %
- Korea, Republik
- 0,2 %
- Japan
- 0,2 %
- Österreich
- 0,2 %
- Dänemark
- 0,2 %
- Jersey
- 0,2 %
- Taiwan
- 0,2 %
- Australien
- 0,2 %
- Belgien
- 0,1 %
- Griechenland
- 0,1 %
- Portugal
- 0,1 %
- Türkei
- 0,1 %
- Curaçao
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 9,7 %
Branchen
- Technologie
- 16,7 %
- Finanzen
- 15,4 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 13,4 %
- Energie & Versorgung
- 4,7 %
- Sonstige
- 49,9 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 17,4 %
- 1-2 Jahre
- 3,9 %
- 3-5 Jahr
- 8,8 %
- 5-10 Jahre
- 3,6 %
- > 10 Jahre
- 1,0 %
- unbegrenzt
- 1,3 %
- nicht bekannt
- 64,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.