Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +12,5%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +12,5%
- 3 Jahre
- +1,7%
- 5 Jahre
- +3,9%
- 10 Jahre
- +1,9%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +2,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 590,3 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.07.2012
- Verwaltungsgesellschaft
- Schroder IM (EU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
156,01 EUR
(04.12.2024 18:56)
- Volatilität
-
7,4%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- USA 15.11.2052 4
- 5,4 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 4,9 %
- TREASURY BILL SR GOVT 0% 06 Feb 2025
- 4,7 %
- USA 24/25 ZO
- 4,1 %
- ISHSIV-
- 4,0 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
- 3,3 %
- BRD USCHAT.AUSG.24/02
- 3,3 %
- USA 15.05.2032 2.875
- 3,0 %
- MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI
- 2,8 %
- ITALY (REPUBLIC OF) SR 184D 0% 31 Jan 2025
- 2,7 %
Assetklassen
- Anleihen
- 61,7 %
- Aktien
- 24,8 %
- Sonstige
- 13,6 %
Regionen
- Europa
- 33,8 %
- Amerika
- 33,8 %
- Asien & Pazifik
- 13,5 %
- Global
- 5,1 %
- Sonstige
- 13,8 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 33,7 %
- Italien
- 9,7 %
- Deutschland
- 7,9 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 5,6 %
- Supranational
- 5,1 %
- Vereinigtes Königreich
- 4,6 %
- Jersey
- 3,3 %
- Niederlande
- 2,6 %
- Irland
- 2,5 %
- Spanien
- 1,9 %
- Frankreich
- 1,8 %
- Brasilien
- 1,3 %
- Südafrika
- 1,2 %
- Rumänien
- 1,0 %
- Ungarn
- 1,0 %
- Oman
- 1,0 %
- Japan
- 1,0 %
- Indonesien
- 0,9 %
- Finnland
- 0,8 %
- Kaimaninseln
- 0,8 %
- Schweiz
- 0,7 %
- Taiwan
- 0,7 %
- Schweden
- 0,5 %
- Luxemburg
- 0,3 %
- China
- 0,3 %
- Dänemark
- 0,2 %
- Korea, Republik
- 0,2 %
- Singapur
- 0,2 %
- Australien
- 0,2 %
- Indien
- 0,2 %
- Kanada
- 0,1 %
- Österreich
- 0,1 %
- Hongkong
- 0,1 %
- Norwegen
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 8,3 %
Branchen
- Technologie
- 9,6 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 5,9 %
- Finanzen
- 4,1 %
- Energie & Versorgung
- 1,8 %
- Sonstige
- 78,6 %
Währungen
- Euro
- 75,7 %
- Pfund Sterling
- 4,5 %
- Mexikanischer Peso
- 3,9 %
- Austral (alt)
- 2,7 %
- Zloty
- 2,1 %
- Real
- 1,3 %
- Suedafrikanischer Rand
- 1,2 %
- Forint
- 1,0 %
- Yen
- 1,0 %
- Schweizer Franken
- 0,7 %
- Neuer Taiwan-Dollar
- 0,7 %
- Hongkong-Dollar
- 0,3 %
- Renminbi Yuan
- 0,3 %
- Dänische Krone
- 0,2 %
- Won
- 0,2 %
- Singapur-Dollar
- 0,2 %
- Indische Rupie
- 0,2 %
- Kanadischer-Dollar
- 0,1 %
- Rupiah
- 0,1 %
- Norwegische Krone
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 3,4 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 22,9 %
- 1-2 Jahre
- 7,5 %
- 3-5 Jahr
- 3,9 %
- 5-10 Jahre
- 10,0 %
- > 10 Jahre
- 13,5 %
- unbegrenzt
- 9,4 %
- nicht bekannt
- 32,9 %
Ratings
- AAA
- 34,4 %
- BBB
- 15,9 %
- Barmittel
- 6,1 %
- B+
- 1,3 %
- nicht bekannt
- 42,4 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.
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