Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - -0,4%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- -0,4%
- 3 Jahre
- +4,7%
- 5 Jahre
- +3,4%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +2,6%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 49,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.09.2016
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
123,49 EUR
(27.06.2025 12:56)
- Volatilität
-
7,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- ERSTE RESP.RES.EOR01AEO
- 16,3 %
- JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH
- 7,7 %
- Erste Responsible Stock Global A
- 7,6 %
- SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA
- 7,0 %
- INVESCOM2 IQS ESG GL A
- 6,1 %
- FUNDSMITH EQUITY FD TA
- 6,1 %
- terrAssisi Aktien I AMI I(a)
- 5,5 %
- MainFirst - Global Eq.Unconstrain.Fund C
- 5,0 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
- 4,8 %
- 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT
- 4,8 %
Assetklassen
- Anleihen
- 1,4 %
- Sonstige
- 98,6 %
Regionen
- Global
- 98,6 %
- Sonstige
- 1,4 %
Länder
- Global
- 98,6 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,4 %
Branchen
- Finanzen
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Laufzeiten
- unbegrenzt
- 100,0 %
Ratings
- nicht bekannt
- 100,0 %
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