Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +2,5%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Europa
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Fonds können in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +2,5%
- 3 Jahre
- +0,0%
- 5 Jahre
- +1,0%
- 10 Jahre
- +0,9%
- 15 Jahre
- +1,4%
- seit Auflage
- +2,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 200,9 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.09.2002
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
87,75 EUR
(31.10.2024 13:56)
- Volatilität
-
4,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 10,5 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
- 8,2 %
- B.T.P. 17-28 FLR
- 7,1 %
- BARC 20/27 FLR MTN
- 7,0 %
- SPIRE 23-117 23/30FLR MTN
- 6,9 %
- RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
- 6,7 %
- ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
- 6,4 %
- FRANKREICH 19/29
- 6,2 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 5,9 %
- ITALIEN 19/30 FLR
- 5,4 %
Währungen
- Euro
- 95,4 %
- nicht bekannt
- 4,6 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 10,0 %
- 1-2 Jahre
- 35,1 %
- 3-5 Jahr
- 42,3 %
- 5-10 Jahre
- 7,2 %
- unbegrenzt
- 5,5 %
Regionen
- Europa
- 89,7 %
- Amerika
- 4,8 %
- Sonstige
- 5,5 %
Länder
- Frankreich
- 26,3 %
- Luxemburg
- 17,2 %
- Deutschland
- 15,1 %
- Italien
- 11,9 %
- Vereinigtes Königreich
- 6,7 %
- Österreich
- 6,4 %
- Spanien
- 6,2 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 5,5 %
- Vereinigte Staaten
- 4,8 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.