Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +3,7%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Europa
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +3,7%
- 3 Jahre
- -3,0%
- 5 Jahre
- -1,8%
- 10 Jahre
- -1,1%
- 15 Jahre
- +0,4%
- seit Auflage
- +1,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 1,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.09.2005
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
88,60 EUR
(02.12.2024 15:57)
- Volatilität
-
2,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- SPANIEN 15-30 FLR
- 12,3 %
- OESTERREICH 23/33 MTN
- 10,0 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 9,5 %
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 7,9 %
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 7,3 %
- SG ISSUER 15/25 ZO MTN
- 5,7 %
- RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN
- 5,6 %
- HYPO NOE LB 19/27
- 5,3 %
- FRANKREICH 19/29
- 4,5 %
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 4,4 %
Währungen
- Euro
- 88,9 %
- nicht bekannt
- 11,1 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 13,2 %
- 1-2 Jahre
- 43,7 %
- 3-5 Jahr
- 34,6 %
- 5-10 Jahre
- 8,5 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Regionen
- Europa
- 84,5 %
- Amerika
- 4,4 %
- Sonstige
- 11,1 %
Länder
- Frankreich
- 21,4 %
- Deutschland
- 19,4 %
- Österreich
- 16,3 %
- Spanien
- 13,4 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 11,1 %
- Niederlande
- 6,4 %
- Vereinigte Staaten
- 4,4 %
- Schweden
- 4,3 %
- Luxemburg
- 3,5 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.