Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +17,9%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +17,9%
- 3 Jahre
- +1,8%
- 5 Jahre
- +4,2%
- 10 Jahre
- +2,1%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +2,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 566,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.07.2012
- Verwaltungsgesellschaft
- Schroder IM (EU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
155,02 EUR
(04.10.2024 17:56)
- Volatilität
-
7,4%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- USA 24/24 ZO
- 5,6 %
- USA 15.11.2052 4
- 5,5 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 4,4 %
- USA 23/24 ZO
- 4,3 %
- USA 15.05.2032 2.875
- 3,1 %
- MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI
- 3,1 %
- ISHSIV-
- 2,9 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
- 2,9 %
- SCHROD.GAIA-CAT BD IACC
- 2,3 %
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024
- 2,2 %
Assetklassen
- Anleihen
- 49,8 %
- Aktien
- 26,1 %
- Sonstige
- 24,1 %
Regionen
- Europa
- 34,8 %
- Amerika
- 30,8 %
- Asien & Pazifik
- 13,4 %
- Global
- 4,4 %
- Sonstige
- 16,7 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 30,6 %
- Deutschland
- 11,0 %
- Italien
- 6,3 %
- Irland
- 5,1 %
- Supranational
- 4,4 %
- Jersey
- 3,3 %
- Niederlande
- 2,9 %
- Vereinigtes Königreich
- 2,5 %
- Spanien
- 2,0 %
- Frankreich
- 2,0 %
- Brasilien
- 1,4 %
- Ungarn
- 1,3 %
- Südafrika
- 1,2 %
- Japan
- 1,2 %
- Mexiko
- 1,0 %
- Indonesien
- 0,9 %
- Finnland
- 0,9 %
- Kaimaninseln
- 0,9 %
- Schweiz
- 0,7 %
- Taiwan
- 0,7 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,6 %
- Schweden
- 0,5 %
- Oman
- 0,4 %
- Dänemark
- 0,4 %
- Korea, Republik
- 0,4 %
- Luxemburg
- 0,3 %
- China
- 0,2 %
- Singapur
- 0,2 %
- Indien
- 0,2 %
- Kanada
- 0,2 %
- Australien
- 0,1 %
- Norwegen
- 0,1 %
- Hongkong
- 0,1 %
- nicht bekannt
- 16,1 %
Branchen
- Technologie
- 9,9 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 6,7 %
- Finanzen
- 4,0 %
- Energie & Versorgung
- 1,9 %
- Sonstige
- 77,5 %
Währungen
- Euro
- 80,3 %
- Pfund Sterling
- 7,9 %
- Mexikanischer Peso
- 5,1 %
- Austral (alt)
- 2,9 %
- Yen
- 2,9 %
- Real
- 1,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 12,7 %
- 1-2 Jahre
- 6,9 %
- 3-5 Jahr
- 3,0 %
- 5-10 Jahre
- 8,8 %
- > 10 Jahre
- 14,3 %
- unbegrenzt
- 12,3 %
- nicht bekannt
- 42,0 %
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