Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 2 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +1,4%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Europa
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +1,4%
- 3 Jahre
- +1,4%
- 5 Jahre
- +1,1%
- 10 Jahre
- -0,4%
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +1,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 26,6 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.09.2010
- Verwaltungsgesellschaft
- BANTLEON Invest KVG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
115,20 EUR
(07.05.2025 00:00)
- Volatilität
-
4,8%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- ACHMEA BANK 23/30 MTN
- 4,4 %
- BELFIUS BK 23/27 MTN
- 4,4 %
- B.T.P. 18-28
- 3,7 %
- UNICR.BK AU. 23/29 MTN
- 3,3 %
- BPCE 23/27 MTN
- 3,3 %
- BPCE 23/29 MTN
- 3,1 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.15332
- 2,9 %
- ITALIEN 22/32
- 2,7 %
- REP. FSE 10-26 O.A.T.
- 2,7 %
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 2,2 %
Assetklassen
- Anleihen
- 98,7 %
- Sonstige
- 1,3 %
Regionen
- Europa
- 90,8 %
- Amerika
- 5,3 %
- Asien & Pazifik
- 1,7 %
- Sonstige
- 2,2 %
Länder
- Frankreich
- 26,7 %
- Italien
- 11,9 %
- Niederlande
- 9,9 %
- Spanien
- 9,1 %
- Österreich
- 8,8 %
- Deutschland
- 7,8 %
- Belgien
- 7,8 %
- Vereinigte Staaten
- 4,9 %
- Vereinigtes Königreich
- 2,5 %
- Irland
- 1,6 %
- Norwegen
- 1,3 %
- Luxemburg
- 1,3 %
- Dänemark
- 1,1 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,0 %
- Australien
- 0,8 %
- Schweiz
- 0,5 %
- Kanada
- 0,5 %
- Schweden
- 0,5 %
- Tschechische Republik
- 0,5 %
- Neuseeland
- 0,2 %
- Japan
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 1,3 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 9,8 %
- Technologie
- 5,5 %
- Energie & Versorgung
- 3,9 %
- Sonstige
- 80,8 %
Währungen
- Euro
- 97,3 %
- nicht bekannt
- 2,7 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 3,9 %
- 1-2 Jahre
- 37,7 %
- 3-5 Jahr
- 38,0 %
- 5-10 Jahre
- 19,2 %
- nicht bekannt
- 1,3 %
Ratings
- AAA
- 10,9 %
- BBB
- 10,3 %
- nicht bekannt
- 78,9 %
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